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嘉合磐昇纯债C(007333)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.0247 1.0247
2 2020-08-05 1.0246 1.0246
3 2020-08-04 1.0245 1.0245
4 2020-08-03 1.0246 1.0246
5 2020-07-31 1.0250 1.0250
6 2020-07-30 1.0258 1.0258
7 2020-07-29 1.0262 1.0262
8 2020-07-28 1.0265 1.0265
9 2020-07-27 1.0268 1.0268
10 2020-07-24 1.0265 1.0265
11 2020-07-23 1.0254 1.0254
12 2020-07-22 1.0240 1.0240
13 2020-07-21 1.0225 1.0225
14 2020-07-20 1.0199 1.0199
15 2020-07-17 1.0186 1.0186
16 2020-07-16 1.0179 1.0179
17 2020-07-15 1.0161 1.0161
18 2020-07-10 1.0188 1.0188
19 2020-07-09 1.0207 1.0207
20 2020-07-08 1.0251 1.0251
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