国投瑞银顺臻纯债债券(007342)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-17 1.0156 1.0156
2 2020-01-16 1.0152 1.0152
3 2020-01-15 1.0150 1.0150
4 2020-01-14 1.0150 1.0150
5 2020-01-13 1.0156 1.0156
6 2020-01-09 1.0145 1.0145
7 2019-12-30 1.0130 1.0130
8 2019-12-27 1.0127 1.0127
9 2019-12-26 1.0128 1.0128
10 2019-12-25 1.0123 1.0123
11 2019-12-19 1.0090 1.0090
12 2019-12-18 1.0087 1.0087
13 2019-12-17 1.0084 1.0084
14 2019-12-16 1.0090 1.0090
15 2019-12-13 1.0088 1.0088
16 2019-12-12 1.0089 1.0089
17 2019-12-11 1.0082 1.0082
18 2019-12-10 1.0079 1.0079
19 2019-12-09 1.0077 1.0077
20 2019-12-06 1.0076 1.0076