华安安嘉定开(007370)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0297 1.0297
2 2020-03-20 1.0267 1.0267
3 2020-03-13 1.0260 1.0260
4 2020-03-06 1.0263 1.0263
5 2020-02-28 1.0233 1.0233
6 2020-02-21 1.0201 1.0201
7 2020-02-07 1.0192 1.0192
8 2020-01-23 1.0141 1.0141
9 2020-01-17 1.0130 1.0130
10 2020-01-10 1.0128 1.0128
11 2019-12-31 1.0107 1.0107
12 2019-12-27 1.0101 1.0101
13 2019-12-13 1.0060 1.0060
14 2019-12-06 1.0043 1.0043
15 2019-11-29 1.0040 1.0040
16 2019-11-22 1.0039 1.0039
17 2019-11-15 1.0023 1.0023
18 2019-11-08 1.0018 1.0018
19 2019-10-25 1.0008 1.0008