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国联安增瑞政策性金融债C(007372)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-28 1.1103 1.1713
2 2020-10-27 1.1103 1.1713
3 2020-10-26 1.1100 1.1710
4 2020-10-23 1.1099 1.1709
5 2020-10-22 1.1101 1.1711
6 2020-10-21 1.1093 1.1703
7 2020-10-20 1.1090 1.1700
8 2020-10-19 1.1087 1.1697
9 2020-10-16 1.1081 1.1691
10 2020-10-15 1.1079 1.1689
11 2020-10-14 1.1078 1.1688
12 2020-10-13 1.1078 1.1688
13 2020-10-12 1.1076 1.1686
14 2020-10-09 1.1072 1.1682
15 2020-09-30 1.1071 1.1681
16 2020-09-29 1.1069 1.1679
17 2020-09-28 1.1070 1.1680
18 2020-09-25 1.1067 1.1677
19 2020-09-24 1.1072 1.1682
20 2020-09-23 1.1074 1.1684
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