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泰康信用精选债券A(007417)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0562 1.1213
2 2023-02-10 1.0555 1.1206
3 2023-02-03 1.0535 1.1186
4 2023-01-20 1.0512 1.1163
5 2023-01-13 1.0506 1.1157
6 2023-01-12 1.0505 1.1156
7 2023-01-11 1.0502 1.1153
8 2023-01-10 1.0504 1.1155
9 2023-01-09 1.0507 1.1158
10 2023-01-06 1.0503 1.1154
11 2023-01-05 1.0501 1.1152
12 2023-01-04 1.0491 1.1142
13 2023-01-03 1.0481 1.1132
14 2022-12-31 1.0472 1.1123
15 2022-12-30 1.0471 1.1122
16 2022-12-29 1.0466 1.1117
17 2022-12-28 1.0462 1.1113
18 2022-12-27 1.0461 1.1112
19 2022-12-26 1.0455 1.1106
20 2022-12-23 1.0447 1.1098
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