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国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0252 1.1053
2 2023-02-10 1.0247 1.1048
3 2023-02-03 1.0227 1.1028
4 2023-01-20 1.0197 1.0998
5 2023-01-19 1.0196 1.0997
6 2023-01-13 1.0196 1.0997
7 2023-01-12 1.0198 1.0999
8 2023-01-11 1.0194 1.0995
9 2023-01-10 1.0193 1.0994
10 2023-01-09 1.0198 1.0999
11 2023-01-06 1.0194 1.0995
12 2023-01-05 1.0198 1.0999
13 2023-01-04 1.0191 1.0992
14 2023-01-03 1.0179 1.0980
15 2022-12-31 1.0171 1.0972
16 2022-12-30 1.0170 1.0971
17 2022-12-29 1.0164 1.0965
18 2022-12-28 1.0158 1.0959
19 2022-12-27 1.0157 1.0958
20 2022-12-26 1.0157 1.0958
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