鹏扬淳盈6个月定期开放债券A(007429)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0390 1.0390
2 2020-03-27 1.0376 1.0376
3 2020-03-20 1.0344 1.0344
4 2020-03-13 1.0362 1.0362
5 2020-03-06 1.0357 1.0357
6 2020-02-28 1.0340 1.0340
7 2020-02-21 1.0314 1.0314
8 2020-02-07 1.0265 1.0265
9 2020-01-23 1.0227 1.0227
10 2020-01-17 1.0220 1.0220
11 2020-01-10 1.0227 1.0227
12 2019-12-31 1.0206 1.0206
13 2019-12-30 1.0205 1.0205
14 2019-12-27 1.0201 1.0201
15 2019-12-26 1.0199 1.0199
16 2019-12-13 1.0178 1.0178
17 2019-12-06 1.0172 1.0172
18 2019-11-29 1.0166 1.0166
19 2019-11-29 1.0166 1.0166
20 2019-11-29 1.0166 1.0166