鹏扬淳盈6个月定期开放债券C(007430)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0358 1.0358
2 2020-03-27 1.0345 1.0345
3 2020-03-20 1.0314 1.0314
4 2020-03-13 1.0333 1.0333
5 2020-03-06 1.0329 1.0329
6 2020-02-28 1.0313 1.0313
7 2020-02-21 1.0287 1.0287
8 2020-02-07 1.0240 1.0240
9 2020-01-23 1.0204 1.0204
10 2020-01-17 1.0197 1.0197
11 2020-01-10 1.0206 1.0206
12 2019-12-31 1.0186 1.0186
13 2019-12-30 1.0184 1.0184
14 2019-12-27 1.0181 1.0181
15 2019-12-26 1.0180 1.0180
16 2019-12-25 1.0175 1.0175
17 2019-12-13 1.0159 1.0159
18 2019-12-06 1.0154 1.0154
19 2019-11-29 1.0149 1.0149
20 2019-11-29 1.0149 1.0149