华宝宝怡债券(007435)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0115 1.0115
2 2019-08-22 1.0115 1.0115
3 2019-08-21 1.0113 1.0113
4 2019-06-06 1.0014 1.0014
5 2019-06-05 1.0013 1.0013
6 2019-05-31 1.0010 1.0010
7 2019-05-30 1.0009 1.0009
8 2019-05-29 1.0009 1.0009
9 2019-05-28 1.0008 1.0008
10 2019-05-27 1.0008 1.0008
11 2019-05-24 1.0006 1.0006
12 2019-05-23 1.0005 1.0005
13 2019-05-22 1.0004 1.0004
14 2019-05-21 1.0003 1.0003
15 2019-05-16 1.0001 1.0001
16 2019-05-15 1.0000 1.0000