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民生加银嘉盈债券(007454)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.3045 1.4785
2 2021-01-22 1.3042 1.4782
3 2021-01-21 1.3042 1.4782
4 2021-01-20 1.3039 1.4779
5 2021-01-19 1.3040 1.4780
6 2021-01-18 1.3041 1.4781
7 2021-01-15 1.3041 1.4781
8 2021-01-14 1.3049 1.4789
9 2021-01-13 1.3056 1.4796
10 2021-01-12 1.3047 1.4787
11 2021-01-11 1.3045 1.4785
12 2021-01-08 1.3038 1.4778
13 2021-01-07 1.3030 1.4770
14 2021-01-06 1.3025 1.4765
15 2021-01-05 1.3013 1.4753
16 2021-01-04 1.3006 1.4746
17 2020-12-31 1.3006 1.4746
18 2020-12-30 1.3002 1.4742
19 2020-12-29 1.2995 1.4735
20 2020-12-28 1.3663 1.4733
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