浙商惠睿纯债债券(007459)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-26 1.0022 1.0022
2 2020-03-25 1.0021 1.0021
3 2020-03-24 1.0021 1.0021
4 2020-03-23 1.0021 1.0021
5 2020-03-20 1.0020 1.0020
6 2020-03-19 1.0019 1.0019
7 2020-03-18 1.0019 1.0019
8 2020-03-17 1.0019 1.0019
9 2020-03-16 1.0018 1.0018
10 2020-03-13 1.0017 1.0017
11 2020-03-12 1.0017 1.0017
12 2020-03-11 1.0017 1.0017
13 2020-03-10 1.0016 1.0016
14 2020-03-09 1.0016 1.0016
15 2020-03-06 1.0015 1.0015
16 2020-02-28 1.0011 1.0011
17 2020-02-21 1.0007 1.0007
18 2020-02-07 1.0001 1.0001
19 2020-02-05 1.0000 1.0000