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德邦锐泓债券A(007461)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 0.9968 1.0197
2 2020-09-16 0.9970 1.0199
3 2020-09-15 0.9969 1.0198
4 2020-09-14 0.9958 1.0187
5 2020-09-11 0.9962 1.0191
6 2020-09-10 0.9967 1.0196
7 2020-09-09 0.9962 1.0191
8 2020-09-08 0.9953 1.0182
9 2020-09-07 0.9948 1.0177
10 2020-09-04 0.9956 1.0185
11 2020-09-03 0.9959 1.0188
12 2020-09-02 0.9963 1.0192
13 2020-09-01 0.9976 1.0205
14 2020-08-31 0.9979 1.0208
15 2020-08-28 0.9972 1.0201
16 2020-08-27 0.9974 1.0203
17 2020-08-26 0.9977 1.0206
18 2020-08-25 0.9982 1.0211
19 2020-08-24 0.9995 1.0224
20 2020-08-17 1.0015 1.0244
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