中加恒泰定开债券(007478)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0208 1.0393
2 2020-03-20 1.0162 1.0347
3 2020-03-13 1.0165 1.0350
4 2020-03-06 1.0160 1.0345
5 2020-02-28 1.0119 1.0304
6 2020-02-21 1.0281 1.0281
7 2020-02-07 1.0263 1.0263
8 2020-02-03 1.0239 1.0239
9 2020-01-23 1.0211 1.0211
10 2020-01-17 1.0196 1.0196
11 2020-01-10 1.0193 1.0193
12 2019-12-31 1.0193 1.0193
13 2019-12-27 1.0184 1.0184
14 2019-12-13 1.0142 1.0142
15 2019-12-06 1.0133 1.0133
16 2019-11-29 1.0126 1.0126
17 2019-11-29 1.0126 1.0126
18 2019-11-29 1.0126 1.0126
19 2019-11-22 1.0121 1.0121
20 2019-11-15 1.0079 1.0079