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万家民安增利12个月定期开放债券A(007488)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0044 1.0872
2 2023-02-10 1.0042 1.0870
3 2023-02-03 1.0038 1.0866
4 2023-01-13 1.0025 1.0853
5 2023-01-06 1.0021 1.0849
6 2022-12-31 1.0017 1.0845
7 2022-12-30 1.0016 1.0844
8 2022-12-23 1.0012 1.0840
9 2022-12-22 1.0012 1.0840
10 2022-12-21 1.0011 1.0839
11 2022-12-20 1.0011 1.0839
12 2022-12-19 1.0012 1.0840
13 2022-12-16 1.0011 1.0839
14 2022-12-13 1.0010 1.0838
15 2022-12-09 1.0249 1.0832
16 2022-12-02 1.0246 1.0829
17 2022-11-25 1.0239 1.0822
18 2022-11-18 1.0235 1.0818
19 2022-11-17 1.0234 1.0817
20 2022-11-11 1.0231 1.0814
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