首页 - 基金 - 大成中债3-5年国开债指数C(007508) - 基金净值
大成中债3-5年国开债指数C(007508)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0697 1.1227
2 2023-02-10 1.0694 1.1224
3 2023-02-03 1.0688 1.1218
4 2023-01-13 1.0675 1.1205
5 2023-01-12 1.0685 1.1215
6 2023-01-11 1.0687 1.1217
7 2023-01-10 1.0677 1.1207
8 2023-01-09 1.0691 1.1221
9 2023-01-06 1.0695 1.1225
10 2023-01-05 1.0705 1.1235
11 2023-01-04 1.0718 1.1248
12 2023-01-03 1.0712 1.1242
13 2022-12-31 1.0707 1.1237
14 2022-12-30 1.0704 1.1234
15 2022-12-29 1.0701 1.1231
16 2022-12-28 1.0682 1.1212
17 2022-12-27 1.0673 1.1203
18 2022-12-26 1.0690 1.1220
19 2022-12-23 1.0697 1.1227
20 2022-12-22 1.0673 1.1203
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