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富安达富利纯债(007520)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-31 1.0304 1.0304
2 2020-07-30 1.0303 1.0303
3 2020-07-29 1.0301 1.0301
4 2020-07-28 1.0299 1.0299
5 2020-07-27 1.0298 1.0298
6 2020-07-24 1.0294 1.0294
7 2020-07-23 1.0290 1.0290
8 2020-07-22 1.0288 1.0288
9 2020-07-21 1.0285 1.0285
10 2020-07-20 1.0281 1.0281
11 2020-07-17 1.0276 1.0276
12 2020-07-16 1.0275 1.0275
13 2020-07-15 1.0273 1.0273
14 2020-07-10 1.0272 1.0272
15 2020-07-09 1.0274 1.0274
16 2020-07-08 1.0279 1.0279
17 2020-06-30 1.0280 1.0280
18 2020-06-29 1.0279 1.0279
19 2020-06-24 1.0273 1.0273
20 2020-06-23 1.0272 1.0272
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