国泰盛合三个月定期开放债券(007532)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0231 1.0231
2 2020-03-20 1.0204 1.0204
3 2020-03-13 1.0204 1.0204
4 2020-03-06 1.0202 1.0202
5 2020-02-28 1.0182 1.0182
6 2020-02-21 1.0168 1.0168
7 2020-02-20 1.0167 1.0167
8 2020-02-19 1.0167 1.0167
9 2020-02-12 1.0155 1.0155
10 2020-02-11 1.0152 1.0152
11 2020-02-10 1.0147 1.0147
12 2020-02-07 1.0140 1.0140
13 2020-02-06 1.0135 1.0135
14 2020-02-05 1.0135 1.0135
15 2020-02-04 1.0133 1.0133
16 2020-02-03 1.0136 1.0136
17 2020-01-23 1.0100 1.0100
18 2020-01-17 1.0092 1.0092
19 2020-01-10 1.0087 1.0087
20 2019-12-31 1.0066 1.0066