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鑫元泽利债券(007551)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0639 1.1810
2 2023-02-10 1.0631 1.1802
3 2023-02-03 1.0606 1.1777
4 2023-01-20 1.0578 1.1749
5 2023-01-13 1.0576 1.1747
6 2023-01-12 1.0576 1.1747
7 2023-01-11 1.0574 1.1745
8 2023-01-10 1.0572 1.1743
9 2023-01-09 1.0573 1.1744
10 2023-01-06 1.0570 1.1741
11 2023-01-05 1.0567 1.1738
12 2023-01-04 1.0567 1.1738
13 2023-01-03 1.0564 1.1735
14 2022-12-31 1.0556 1.1727
15 2022-12-30 1.0555 1.1726
16 2022-12-29 1.0554 1.1725
17 2022-12-28 1.0545 1.1716
18 2022-12-27 1.0545 1.1716
19 2022-12-26 1.0546 1.1717
20 2022-12-23 1.0545 1.1716
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