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中融恒鑫纯债A(007560)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0173 1.0373
2 2020-09-16 1.0174 1.0374
3 2020-09-15 1.0171 1.0371
4 2020-09-14 1.0164 1.0364
5 2020-09-11 1.0164 1.0364
6 2020-09-10 1.0165 1.0365
7 2020-09-09 1.0159 1.0359
8 2020-09-08 1.0154 1.0354
9 2020-09-07 1.0153 1.0353
10 2020-09-04 1.0155 1.0355
11 2020-09-03 1.0157 1.0357
12 2020-09-02 1.0159 1.0359
13 2020-09-01 1.0161 1.0361
14 2020-08-31 1.0161 1.0361
15 2020-08-28 1.0158 1.0358
16 2020-08-27 1.0161 1.0361
17 2020-08-26 1.0164 1.0364
18 2020-08-25 1.0165 1.0365
19 2020-08-24 1.0171 1.0371
20 2020-08-17 1.0187 1.0387
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