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中融恒鑫纯债C(007561)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0157 1.0357
2 2020-09-16 1.0158 1.0358
3 2020-09-15 1.0155 1.0355
4 2020-09-14 1.0148 1.0348
5 2020-09-11 1.0148 1.0348
6 2020-09-10 1.0149 1.0349
7 2020-09-09 1.0143 1.0343
8 2020-09-08 1.0139 1.0339
9 2020-09-07 1.0138 1.0338
10 2020-09-04 1.0140 1.0340
11 2020-09-03 1.0142 1.0342
12 2020-09-02 1.0144 1.0344
13 2020-09-01 1.0147 1.0347
14 2020-08-31 1.0146 1.0346
15 2020-08-28 1.0143 1.0343
16 2020-08-27 1.0146 1.0346
17 2020-08-26 1.0150 1.0350
18 2020-08-25 1.0150 1.0350
19 2020-08-24 1.0156 1.0356
20 2020-08-17 1.0173 1.0373
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