浙商丰裕纯债债券A(007587)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0105 1.0105
2 2020-04-02 1.0103 1.0103
3 2020-04-01 1.0104 1.0104
4 2020-03-31 1.0103 1.0103
5 2020-03-30 1.0099 1.0099
6 2020-03-30 1.0099 1.0099
7 2020-03-27 1.0098 1.0098
8 2020-03-26 1.0100 1.0100
9 2020-03-25 1.0088 1.0088
10 2020-03-24 1.0087 1.0087
11 2020-03-23 1.0086 1.0086
12 2020-03-20 1.0079 1.0079
13 2020-03-19 1.0080 1.0080
14 2020-03-18 1.0076 1.0076
15 2020-03-17 1.0076 1.0076
16 2020-03-16 1.0075 1.0075
17 2020-03-13 1.0074 1.0074
18 2020-03-12 1.0075 1.0075
19 2020-03-11 1.0076 1.0076
20 2020-03-10 1.0076 1.0076