泰达宏利鑫利债券A(007641)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0007 1.0007
2 2019-09-10 1.0006 1.0006
3 2019-09-09 1.0005 1.0005
4 2019-09-06 1.0004 1.0004
5 2019-09-05 1.0006 1.0006
6 2019-09-04 1.0006 1.0006
7 2019-09-03 1.0006 1.0006
8 2019-09-02 1.0005 1.0005
9 2019-08-30 1.0005 1.0005
10 2019-08-29 1.0005 1.0005
11 2019-08-28 1.0005 1.0005
12 2019-08-27 1.0004 1.0004
13 2019-08-26 1.0004 1.0004
14 2019-08-23 1.0003 1.0003
15 2019-08-22 1.0002 1.0002
16 2019-08-21 1.0001 1.0001