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华宝宝润债券(007644)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.0160 1.0260
2 2021-01-22 1.0161 1.0261
3 2021-01-21 1.0158 1.0258
4 2021-01-20 1.0154 1.0254
5 2021-01-19 1.0153 1.0253
6 2021-01-18 1.0159 1.0259
7 2021-01-15 1.0165 1.0265
8 2021-01-14 1.0170 1.0270
9 2021-01-13 1.0165 1.0265
10 2021-01-12 1.0161 1.0261
11 2021-01-11 1.0158 1.0258
12 2021-01-08 1.0157 1.0257
13 2021-01-07 1.0155 1.0255
14 2021-01-06 1.0149 1.0249
15 2021-01-05 1.0145 1.0245
16 2021-01-04 1.0141 1.0241
17 2020-12-31 1.0138 1.0238
18 2020-12-30 1.0135 1.0235
19 2020-12-29 1.0132 1.0232
20 2020-12-28 1.0131 1.0231
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