中加享利三年债券(007680)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0068 1.0168
2 2020-03-20 1.0062 1.0162
3 2020-03-13 1.0055 1.0155
4 2020-03-06 1.0049 1.0149
5 2020-02-28 1.0043 1.0143
6 2020-02-21 1.0037 1.0137
7 2020-02-07 1.0125 1.0125
8 2020-01-23 1.0114 1.0114
9 2020-01-17 1.0109 1.0109
10 2020-01-10 1.0104 1.0104
11 2019-12-31 1.0095 1.0095
12 2019-12-27 1.0092 1.0092
13 2019-12-13 1.0081 1.0081
14 2019-12-06 1.0075 1.0075
15 2019-11-29 1.0070 1.0070
16 2019-11-22 1.0064 1.0064
17 2019-11-15 1.0059 1.0059
18 2019-11-08 1.0054 1.0054
19 2019-10-25 1.0043 1.0043
20 2019-09-06 1.0007 1.0007