国联安6个月定期开放债券A(007701)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-05 1.0022 1.0154
2 2020-02-28 1.0132 1.0132
3 2020-02-21 1.0108 1.0108
4 2020-02-07 1.0083 1.0083
5 2020-01-23 1.0070 1.0070
6 2020-01-17 1.0063 1.0063
7 2020-01-10 1.0057 1.0057
8 2019-12-31 1.0052 1.0052
9 2019-12-27 1.0051 1.0051
10 2019-12-13 1.0045 1.0045
11 2019-12-06 1.0042 1.0042
12 2019-11-29 1.0037 1.0037
13 2019-11-29 1.0037 1.0037
14 2019-11-22 1.0034 1.0034
15 2019-11-15 1.0032 1.0032
16 2019-11-08 1.0026 1.0026
17 2019-10-25 1.0019 1.0019
18 2019-09-06 1.0001 1.0001