天弘标普500(QDII-FOF)C(007722)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-14 1.0268 1.0268
2 2019-11-13 1.0253 1.0253
3 2019-11-12 1.0252 1.0252
4 2019-11-11 1.0218 1.0218
5 2019-11-08 1.0233 1.0233
6 2019-11-07 1.0235 1.0235
7 2019-11-06 1.0206 1.0206
8 2019-10-28 1.0180 1.0180
9 2019-10-25 1.0132 1.0132
10 2019-10-24 1.0089 1.0089
11 2019-10-23 1.0073 1.0073
12 2019-10-22 1.0052 1.0052