首页 - 基金 - 鹏华锦润86个月定开债券(007723) - 基金净值
鹏华锦润86个月定开债券(007723)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0393 1.0998
2 2023-02-03 1.0386 1.0991
3 2023-01-20 1.0371 1.0976
4 2023-01-13 1.0363 1.0968
5 2023-01-06 1.0355 1.0960
6 2022-12-31 1.0349 1.0954
7 2022-12-30 1.0348 1.0953
8 2022-12-23 1.0341 1.0946
9 2022-12-16 1.0333 1.0938
10 2022-12-09 1.0429 1.0929
11 2022-12-02 1.0421 1.0921
12 2022-11-25 1.0412 1.0912
13 2022-11-18 1.0404 1.0904
14 2022-11-11 1.0396 1.0896
15 2022-11-04 1.0388 1.0888
16 2022-10-28 1.0379 1.0879
17 2022-10-21 1.0371 1.0871
18 2022-10-14 1.0363 1.0863
19 2022-09-30 1.0348 1.0848
20 2022-09-23 1.0340 1.0840
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