金鹰民安回报定开C(007735)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0394 1.0394
2 2020-04-02 1.0420 1.0420
3 2020-04-01 1.0334 1.0334
4 2020-03-31 1.0309 1.0309
5 2020-03-30 1.0294 1.0294
6 2020-03-30 1.0294 1.0294
7 2020-03-30 1.0294 1.0294
8 2020-03-27 1.0398 1.0398
9 2020-03-26 1.0384 1.0384
10 2020-03-25 1.0436 1.0436
11 2020-03-24 1.0259 1.0259
12 2020-03-23 1.0139 1.0139
13 2020-03-20 1.0388 1.0388
14 2020-03-18 1.0302 1.0302
15 2020-03-17 1.0390 1.0390
16 2020-03-16 1.0407 1.0407
17 2020-03-13 1.0668 1.0668
18 2020-03-12 1.0720 1.0720
19 2020-03-11 1.0820 1.0820
20 2020-03-10 1.0913 1.0913