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鑫元安睿三年定期开放债券(007761)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0102 1.1022
2 2023-02-03 1.0098 1.1018
3 2023-01-20 1.0091 1.1011
4 2023-01-13 1.0087 1.1007
5 2023-01-06 1.0082 1.1002
6 2022-12-31 1.0079 1.0999
7 2022-12-30 1.0079 1.0999
8 2022-12-23 1.0076 1.0996
9 2022-12-16 1.0073 1.0993
10 2022-12-09 1.0068 1.0988
11 2022-12-02 1.0064 1.0984
12 2022-11-25 1.0059 1.0979
13 2022-11-18 1.0055 1.0975
14 2022-11-11 1.0051 1.0971
15 2022-11-04 1.0047 1.0967
16 2022-10-28 1.0043 1.0963
17 2022-10-24 1.0040 1.0960
18 2022-10-21 1.0039 1.0959
19 2022-10-14 1.0035 1.0955
20 2022-09-30 1.0027 1.0947
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