| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.0015 | 1.0015 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.0014 | 1.0014 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.0012 | 1.0012 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.0011 | 1.0011 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.0010 | 1.0010 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.0010 | 1.0010 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.0009 | 1.0009 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.0007 | 1.0007 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.0006 | 1.0006 |
| 11 | 2019-08-23 | 1.0002 | 1.0002 |
| 12 | 2019-08-20 | 1.0000 | 1.0000 |
基本资料
