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创金合信信用红利债券C(007829)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-04 1.0664 1.0664
2 2020-08-03 1.0663 1.0663
3 2020-07-31 1.0663 1.0663
4 2020-07-30 1.0664 1.0664
5 2020-07-29 1.0665 1.0665
6 2020-07-28 1.0665 1.0665
7 2020-07-27 1.0658 1.0658
8 2020-07-24 1.0650 1.0650
9 2020-07-23 1.0635 1.0635
10 2020-07-22 1.0623 1.0623
11 2020-07-21 1.0610 1.0610
12 2020-07-20 1.0596 1.0596
13 2020-07-17 1.0587 1.0587
14 2020-07-16 1.0577 1.0577
15 2020-07-15 1.0571 1.0571
16 2020-07-10 1.0585 1.0585
17 2020-07-09 1.0597 1.0597
18 2020-07-08 1.0626 1.0626
19 2020-06-30 1.0649 1.0649
20 2020-06-29 1.0646 1.0646
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