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国寿安保尊耀纯债债券A(007837)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1150 1.1450
2 2023-02-10 1.1144 1.1444
3 2023-02-03 1.1135 1.1435
4 2023-01-20 1.1101 1.1401
5 2023-01-19 1.1091 1.1391
6 2023-01-13 1.1067 1.1367
7 2023-01-12 1.1070 1.1370
8 2023-01-11 1.1062 1.1362
9 2023-01-10 1.1064 1.1364
10 2023-01-09 1.1081 1.1381
11 2023-01-06 1.1078 1.1378
12 2023-01-05 1.1070 1.1370
13 2023-01-04 1.1046 1.1346
14 2023-01-03 1.1032 1.1332
15 2022-12-31 1.1017 1.1317
16 2022-12-30 1.1017 1.1317
17 2022-12-29 1.1005 1.1305
18 2022-12-28 1.1007 1.1307
19 2022-12-27 1.1017 1.1317
20 2022-12-26 1.1001 1.1301
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