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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0394 1.0694
2 2023-02-03 1.0369 1.0669
3 2023-01-13 1.0334 1.0634
4 2023-01-06 1.0344 1.0644
5 2022-12-31 1.0324 1.0624
6 2022-12-30 1.0323 1.0623
7 2022-12-28 1.0312 1.0612
8 2022-12-27 1.0312 1.0612
9 2022-12-26 1.0311 1.0611
10 2022-12-23 1.0306 1.0606
11 2022-12-22 1.0298 1.0598
12 2022-12-21 1.0294 1.0594
13 2022-12-20 1.0291 1.0591
14 2022-12-19 1.0288 1.0588
15 2022-12-16 1.0277 1.0577
16 2022-12-15 1.0278 1.0578
17 2022-12-09 1.0305 1.0605
18 2022-12-02 1.0364 1.0664
19 2022-11-25 1.0408 1.0708
20 2022-11-18 1.0388 1.0688
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