国泰惠享三个月定期开放债券(007871)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-10 1.0179 1.0179
2 2020-04-03 1.0142 1.0142
3 2020-03-27 1.0127 1.0127
4 2020-03-20 1.0107 1.0107
5 2020-03-18 1.0103 1.0103
6 2020-03-17 1.0103 1.0103
7 2020-03-16 1.0106 1.0106
8 2020-03-13 1.0105 1.0105
9 2020-03-12 1.0109 1.0109
10 2020-03-11 1.0109 1.0109
11 2020-03-10 1.0111 1.0111
12 2020-03-09 1.0115 1.0115
13 2020-03-06 1.0105 1.0105
14 2020-03-05 1.0100 1.0100
15 2020-02-28 1.0090 1.0090
16 2020-02-21 1.0079 1.0079
17 2020-02-07 1.0059 1.0059
18 2020-01-23 1.0037 1.0037
19 2020-01-17 1.0033 1.0033
20 2020-01-10 1.0031 1.0031