中融中证500ETF联接C(007886)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-10 0.9740 0.9740
2 2020-04-09 0.9921 0.9921
3 2020-04-08 0.9837 0.9837
4 2020-04-07 0.9832 0.9832
5 2020-04-02 0.9641 0.9641
6 2020-04-01 0.9446 0.9446
7 2020-03-31 0.9480 0.9480
8 2020-03-30 0.9459 0.9459
9 2020-03-30 0.9459 0.9459
10 2020-03-30 0.9459 0.9459
11 2020-03-27 0.9626 0.9626
12 2020-03-26 0.9670 0.9670
13 2020-03-25 0.9744 0.9744
14 2020-03-24 0.9561 0.9561
15 2020-03-23 0.9417 0.9417
16 2020-03-20 0.9753 0.9753
17 2020-03-19 0.9660 0.9660
18 2020-03-18 0.9602 0.9602
19 2020-03-17 0.9743 0.9743
20 2020-03-16 0.9725 0.9725