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银河聚星两年定开债券(007890)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0328 1.0838
2 2023-02-03 1.0323 1.0833
3 2023-01-20 1.0314 1.0824
4 2023-01-13 1.0310 1.0820
5 2023-01-06 1.0305 1.0815
6 2022-12-31 1.0302 1.0812
7 2022-12-30 1.0302 1.0812
8 2022-12-23 1.0297 1.0807
9 2022-12-16 1.0293 1.0803
10 2022-12-09 1.0288 1.0798
11 2022-12-02 1.0283 1.0793
12 2022-11-25 1.0278 1.0788
13 2022-11-18 1.0343 1.0783
14 2022-11-11 1.0338 1.0778
15 2022-11-04 1.0333 1.0773
16 2022-10-28 1.0329 1.0769
17 2022-10-21 1.0324 1.0764
18 2022-10-14 1.0319 1.0759
19 2022-09-30 1.0310 1.0750
20 2022-09-23 1.0305 1.0745
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