首页 - 基金 - 招商添韵3个月定期开放债券C(007909) - 基金净值
招商添韵3个月定期开放债券C(007909)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0008 1.0388
2 2023-02-10 1.0008 1.0388
3 2023-02-03 1.0008 1.0388
4 2023-01-20 1.0000 1.0380
5 2023-01-19 0.9997 1.0377
6 2023-01-13 1.0003 1.0383
7 2023-01-12 1.0003 1.0383
8 2023-01-11 1.0000 1.0380
9 2023-01-10 1.0005 1.0385
10 2023-01-09 1.0013 1.0393
11 2023-01-06 1.0018 1.0398
12 2023-01-05 1.0023 1.0403
13 2023-01-04 1.0018 1.0398
14 2023-01-03 1.0010 1.0390
15 2022-12-31 1.0003 1.0383
16 2022-12-30 1.0003 1.0383
17 2022-12-29 0.9997 1.0377
18 2022-12-28 0.9995 1.0375
19 2022-12-27 0.9995 1.0375
20 2022-12-26 0.9992 1.0372
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