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万家家享中短债债券E(007927)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-09-29 1.0533 1.1749
2 2022-09-28 1.0534 1.1750
3 2022-09-27 1.0536 1.1752
4 2022-09-26 1.0538 1.1754
5 2022-09-23 1.0540 1.1756
6 2022-09-22 1.0627 1.1758
7 2022-09-21 1.0626 1.1757
8 2022-09-20 1.0623 1.1754
9 2022-09-19 1.0623 1.1754
10 2022-09-16 1.0622 1.1753
11 2022-09-15 1.0622 1.1753
12 2022-09-14 1.0621 1.1752
13 2022-09-13 1.0622 1.1753
14 2022-09-09 1.0620 1.1751
15 2022-09-08 1.0620 1.1751
16 2022-09-07 1.0620 1.1751
17 2022-09-06 1.0620 1.1751
18 2022-09-05 1.0618 1.1749
19 2022-09-02 1.0614 1.1745
20 2022-09-01 1.0612 1.1743
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