中加享润两年债券(007928)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0086 1.0086
2 2020-03-13 1.0074 1.0074
3 2020-03-06 1.0067 1.0067
4 2020-02-28 1.0063 1.0063
5 2020-02-21 1.0055 1.0055
6 2020-02-07 1.0046 1.0046
7 2020-01-23 1.0037 1.0037
8 2020-01-17 1.0034 1.0034
9 2020-01-10 1.0029 1.0029
10 2019-12-31 1.0022 1.0022
11 2019-12-27 1.0019 1.0019
12 2019-12-13 1.0008 1.0008
13 2019-12-06 1.0004 1.0004
14 2019-11-29 1.0000 1.0000