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天治稳健双鑫债券(007929)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-12 1.0848 1.0848
2 2021-10-11 1.0849 1.0849
3 2021-10-08 1.0848 1.0848
4 2021-09-30 1.0846 1.0846
5 2021-09-29 1.0844 1.0844
6 2021-09-28 1.0844 1.0844
7 2021-09-27 1.0845 1.0845
8 2021-09-24 1.0845 1.0845
9 2021-09-23 1.0845 1.0845
10 2021-09-22 1.0833 1.0833
11 2021-09-17 1.0852 1.0852
12 2021-09-16 1.0815 1.0815
13 2021-09-15 1.0885 1.0885
14 2021-09-14 1.0942 1.0942
15 2021-09-13 1.1021 1.1021
16 2021-09-10 1.1042 1.1042
17 2021-09-09 1.1026 1.1026
18 2021-09-08 1.1031 1.1031
19 2021-09-07 1.1039 1.1039
20 2021-09-06 1.0982 1.0982
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