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平安惠涌纯债(007954)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0934 1.1034
2 2023-02-10 1.0932 1.1032
3 2023-02-03 1.0928 1.1028
4 2023-01-20 1.0906 1.1006
5 2023-01-19 1.0904 1.1004
6 2023-01-13 1.0905 1.1005
7 2023-01-12 1.0908 1.1008
8 2023-01-11 1.0905 1.1005
9 2023-01-10 1.0906 1.1006
10 2023-01-09 1.0915 1.1015
11 2023-01-06 1.0917 1.1017
12 2023-01-05 1.0922 1.1022
13 2023-01-04 1.0921 1.1021
14 2023-01-03 1.0912 1.1012
15 2022-12-31 1.0907 1.1007
16 2022-12-30 1.0906 1.1006
17 2022-12-29 1.0902 1.1002
18 2022-12-28 1.0895 1.0995
19 2022-12-27 1.0891 1.0991
20 2022-12-26 1.0892 1.0992
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