宝康债券C(007964)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.2790 1.3410
2 2020-02-20 1.2771 1.3391
3 2020-02-19 1.2754 1.3374
4 2020-02-12 1.2714 1.3334
5 2020-02-11 1.2700 1.3320
6 2020-02-10 1.2702 1.3322
7 2020-02-07 1.2697 1.3317
8 2020-02-06 1.2684 1.3304
9 2020-02-05 1.2675 1.3295
10 2020-02-04 1.2677 1.3297
11 2020-02-03 1.2685 1.3305
12 2020-01-23 1.2636 1.3256
13 2020-01-22 1.2630 1.3250
14 2020-01-21 1.2627 1.3247
15 2020-01-20 1.2619 1.3239
16 2020-01-17 1.2614 1.3234
17 2020-01-16 1.2611 1.3231
18 2020-01-15 1.2606 1.3226
19 2020-01-14 1.2609 1.3229
20 2020-01-13 1.2610 1.3230