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宝康债券C(007964)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.2427 1.3677
2 2021-01-14 1.2432 1.3682
3 2021-01-13 1.2428 1.3678
4 2021-01-12 1.2422 1.3672
5 2021-01-11 1.2420 1.3670
6 2021-01-08 1.2420 1.3670
7 2021-01-07 1.2416 1.3666
8 2021-01-06 1.2414 1.3664
9 2021-01-05 1.2415 1.3665
10 2021-01-04 1.2406 1.3656
11 2020-12-31 1.2404 1.3654
12 2020-12-30 1.2401 1.3651
13 2020-12-29 1.2393 1.3643
14 2020-12-28 1.2388 1.3638
15 2020-12-25 1.2382 1.3632
16 2020-12-24 1.2375 1.3625
17 2020-12-23 1.2371 1.3621
18 2020-12-22 1.2361 1.3611
19 2020-12-21 1.2350 1.3600
20 2020-12-18 1.2341 1.3591
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