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民生加银品质消费股票C(007966)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0415 1.0415
2 2023-02-10 1.0276 1.0276
3 2023-02-03 1.0413 1.0413
4 2023-01-13 1.0248 1.0248
5 2023-01-12 1.0085 1.0085
6 2023-01-11 1.0129 1.0129
7 2023-01-10 1.0178 1.0178
8 2023-01-09 1.0097 1.0097
9 2023-01-06 1.0046 1.0046
10 2023-01-05 1.0039 1.0039
11 2023-01-04 0.9820 0.9820
12 2023-01-03 0.9805 0.9805
13 2022-12-31 0.9753 0.9753
14 2022-12-30 0.9753 0.9753
15 2022-12-29 0.9756 0.9756
16 2022-12-28 0.9743 0.9743
17 2022-12-27 0.9787 0.9787
18 2022-12-26 0.9702 0.9702
19 2022-12-23 0.9610 0.9610
20 2022-12-22 0.9628 0.9628
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