首页 - 基金 - 大成惠嘉一年定开债券(007967) - 基金净值
大成惠嘉一年定开债券(007967)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0036 1.0838
2 2023-02-10 1.0035 1.0837
3 2023-02-03 1.0030 1.0832
4 2023-01-13 1.0017 1.0819
5 2023-01-12 1.0016 1.0818
6 2023-01-11 1.0016 1.0818
7 2023-01-10 1.0015 1.0817
8 2023-01-09 1.0014 1.0816
9 2023-01-06 1.0012 1.0814
10 2023-01-05 1.0012 1.0814
11 2023-01-04 1.0011 1.0813
12 2023-01-03 1.0010 1.0812
13 2022-12-31 1.0008 1.0810
14 2022-12-30 1.0007 1.0809
15 2022-12-29 1.0007 1.0809
16 2022-12-28 1.0006 1.0808
17 2022-12-27 1.0005 1.0807
18 2022-12-26 1.0005 1.0807
19 2022-12-23 1.0004 1.0806
20 2022-12-22 1.0003 1.0805
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