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易方达黄金主题A(美元份额)(007977)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1110 0.1110
2 2023-02-09 0.1120 0.1120
3 2023-02-02 0.1170 0.1170
4 2023-01-19 0.1180 0.1180
5 2023-01-12 0.1170 0.1170
6 2023-01-11 0.1150 0.1150
7 2023-01-10 0.1160 0.1160
8 2023-01-09 0.1150 0.1150
9 2023-01-06 0.1150 0.1150
10 2023-01-05 0.1130 0.1130
11 2023-01-04 0.1130 0.1130
12 2023-01-03 0.1110 0.1110
13 2022-12-31 0.1090 0.1090
14 2022-12-30 0.1090 0.1090
15 2022-12-29 0.1090 0.1090
16 2022-12-28 0.1080 0.1080
17 2022-12-27 0.1100 0.1100
18 2022-12-26 0.1080 0.1080
19 2022-12-23 0.1080 0.1080
20 2022-12-22 0.1080 0.1080
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