首页 - 基金 - 国联安恒利63个月定期开放债券C(008000) - 基金净值
国联安恒利63个月定期开放债券C(008000)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0151 1.1261
2 2023-02-03 1.0146 1.1256
3 2023-01-20 1.0135 1.1245
4 2023-01-13 1.0128 1.1238
5 2023-01-06 1.0118 1.1228
6 2022-12-31 1.0114 1.1224
7 2022-12-30 1.0113 1.1223
8 2022-12-23 1.0110 1.1220
9 2022-12-16 1.0104 1.1214
10 2022-12-09 1.0495 1.1205
11 2022-12-02 1.0484 1.1194
12 2022-11-25 1.0474 1.1184
13 2022-11-18 1.0459 1.1169
14 2022-11-11 1.0451 1.1161
15 2022-11-04 1.0445 1.1155
16 2022-10-28 1.0438 1.1148
17 2022-10-21 1.0431 1.1141
18 2022-10-14 1.0419 1.1129
19 2022-09-30 1.0410 1.1120
20 2022-09-23 1.0400 1.1110
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