国泰惠信三年定期开放债券(008017)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0031 1.0111
2 2020-03-20 1.0025 1.0105
3 2020-03-13 1.0020 1.0100
4 2020-03-06 1.0015 1.0095
5 2020-02-28 1.0009 1.0089
6 2020-02-21 1.0084 1.0084
7 2020-02-07 1.0073 1.0073
8 2020-01-23 1.0062 1.0062
9 2020-01-17 1.0057 1.0057
10 2020-01-10 1.0052 1.0052
11 2019-12-31 1.0044 1.0044
12 2019-12-27 1.0041 1.0041
13 2019-12-13 1.0030 1.0030
14 2019-12-06 1.0025 1.0025
15 2019-11-29 1.0019 1.0019
16 2019-11-22 1.0014 1.0014
17 2019-11-15 1.0009 1.0009
18 2019-11-08 1.0004 1.0004