中融睿嘉39个月定开债券A(008046)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0099 1.0099
2 2020-03-20 1.0093 1.0093
3 2020-03-13 1.0086 1.0086
4 2020-03-06 1.0080 1.0080
5 2020-02-28 1.0074 1.0074
6 2020-02-21 1.0068 1.0068
7 2020-02-07 1.0056 1.0056
8 2020-01-23 1.0045 1.0045
9 2020-01-17 1.0040 1.0040
10 2020-01-10 1.0035 1.0035
11 2019-12-31 1.0026 1.0026
12 2019-12-27 1.0023 1.0023
13 2019-12-13 1.0012 1.0012
14 2019-12-06 1.0007 1.0007
15 2019-11-29 1.0002 1.0002
16 2019-11-29 1.0002 1.0002
17 2019-11-29 1.0002 1.0002
18 2019-11-26 1.0000 1.0000