首页 - 基金 - 中融睿嘉39个月定开债券C(008047) - 基金净值
中融睿嘉39个月定开债券C(008047)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0091 1.0971
2 2023-02-03 1.0087 1.0967
3 2023-01-20 1.0078 1.0958
4 2023-01-13 1.0073 1.0953
5 2023-01-06 1.0067 1.0947
6 2022-12-31 1.0063 1.0943
7 2022-12-30 1.0062 1.0942
8 2022-12-23 1.0057 1.0937
9 2022-12-16 1.0052 1.0932
10 2022-12-09 1.0041 1.0921
11 2022-12-02 1.0035 1.0915
12 2022-11-25 1.0029 1.0909
13 2022-11-18 1.0024 1.0904
14 2022-11-11 1.0218 1.0898
15 2022-11-04 1.0212 1.0892
16 2022-10-28 1.0207 1.0887
17 2022-10-21 1.0201 1.0881
18 2022-10-14 1.0195 1.0875
19 2022-09-30 1.0184 1.0864
20 2022-09-23 1.0179 1.0859
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