中融睿享86个月定开债券A(008048)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0153 1.0153
2 2020-03-27 1.0145 1.0145
3 2020-03-20 1.0137 1.0137
4 2020-03-13 1.0129 1.0129
5 2020-03-06 1.0121 1.0121
6 2020-02-28 1.0113 1.0113
7 2020-02-21 1.0106 1.0106
8 2020-02-07 1.0091 1.0091
9 2020-01-17 1.0070 1.0070
10 2020-01-10 1.0063 1.0063
11 2019-12-31 1.0053 1.0053
12 2019-12-27 1.0049 1.0049
13 2019-12-13 1.0035 1.0035
14 2019-12-06 1.0029 1.0029
15 2019-11-29 1.0022 1.0022
16 2019-11-29 1.0022 1.0022
17 2019-11-22 1.0016 1.0016
18 2019-11-15 1.0010 1.0010
19 2019-11-08 1.0005 1.0005