首页 - 基金 - 中融睿享86个月定开债券C(008049) - 基金净值
中融睿享86个月定开债券C(008049)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0211 1.1261
2 2023-02-03 1.0204 1.1254
3 2023-01-20 1.0190 1.1240
4 2023-01-13 1.0182 1.1232
5 2023-01-06 1.0174 1.1224
6 2022-12-31 1.0168 1.1218
7 2022-12-30 1.0167 1.1217
8 2022-12-23 1.0160 1.1210
9 2022-12-16 1.0152 1.1202
10 2022-12-09 1.0145 1.1195
11 2022-12-02 1.0137 1.1187
12 2022-11-25 1.0129 1.1179
13 2022-11-18 1.0121 1.1171
14 2022-11-11 1.0114 1.1164
15 2022-11-04 1.0106 1.1156
16 2022-10-28 1.0098 1.1148
17 2022-10-21 1.0091 1.1141
18 2022-10-14 1.0083 1.1133
19 2022-09-30 1.0068 1.1118
20 2022-09-23 1.0061 1.1111
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