中融睿享86个月定开债券C(008049)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0141 1.0141
2 2020-03-20 1.0133 1.0133
3 2020-03-13 1.0125 1.0125
4 2020-03-06 1.0117 1.0117
5 2020-02-28 1.0110 1.0110
6 2020-02-21 1.0102 1.0102
7 2020-02-07 1.0088 1.0088
8 2020-01-23 1.0073 1.0073
9 2020-01-17 1.0068 1.0068
10 2020-01-10 1.0061 1.0061
11 2019-12-31 1.0051 1.0051
12 2019-12-27 1.0047 1.0047
13 2019-12-13 1.0034 1.0034
14 2019-12-06 1.0028 1.0028
15 2019-11-29 1.0021 1.0021
16 2019-11-29 1.0021 1.0021
17 2019-11-22 1.0015 1.0015
18 2019-11-15 1.0009 1.0009
19 2019-11-08 1.0005 1.0005